BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hedged

LU1062842700
10,92 EUR 22/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 0,17 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,17 %
Financeiras 26,22 %
Imobiliário 6,09 %
País Peso
China 40,83 %
Índia 11,36 %
Indonésia 10,59 %
Hong Kong 6,65 %
Coreia do Sul 5,34 %
Tailândia 3,27 %
Singapura 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
CNY - Yuan chinês 3,45 %
JPY - Iene japonês 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
EUR - Euro 0,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
China Peoples Republic of (Govt) 3.72 04/12/2051 2,37 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,83 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,82 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,80 %
Periama Holdings LLC Regs 5.95 04/19/ 2026 0,69 %
Bank of Communications Co Ltd 2.304 07/08/2031 0,66 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,66 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,65 %
TSMC Global Ltd Regs 2.25 04/23/2031 0,65 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 3.466 09/23/2036 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
refinitiv