BGF Asian Multi-Asset Income A2 USD

LU1323998911
12,63 USD 20/05/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323998911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,98 %
Ações 28,83 %
Tesouraria 11,21 %
Setores Peso
Financeiras 10,52 %
Tecnológicas 8,56 %
Industriais e serviços diversos 3,65 %
Bens de consumo 2,51 %
Serviços públicos 1,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
China 22,68 %
Estados Unidos 12,95 %
Hong Kong 8,90 %
Singapura 6,42 %
Coreia do Sul 6,23 %
Indonésia 4,24 %
Japão 3,90 %
Austrália 3,80 %
Índia 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,31 %
CNY - Yuan chinês 11,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,73 %
KRW - Won sul-coreano 5,68 %
SGD - Dólar de Singapura 4,24 %
AUD - Dólar australiano 3,88 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
IDR - Rupia indonésia 3,09 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,64 %
BGF CHINA BOND X2 USD 5,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,02 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 22-JUN-2025 1,35 %
Transurban Group 1,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD/BNP PARIBAS ISSUANCE BV 1,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,03 %
BGF INDIA X2 USD 0,86 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -