BGF Asian Multi-Asset Income A2 USD

LU1323998911
11,36 USD 05/10/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323998911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,41 %
Ações 36,28 %
Tesouraria 6,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,87 %
Financeiras 10,29 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Bens de consumo 2,45 %
Serviços públicos 1,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,66 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
Saúde e farmacêuticas 0,35 %
País Peso
China 25,56 %
Coreia do Sul 11,46 %
Hong Kong 11,04 %
Singapura 7,90 %
Estados Unidos 5,53 %
Japão 3,95 %
Austrália 2,94 %
Índia 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,18 %
KRW - Won sul-coreano 10,18 %
CNY - Yuan chinês 9,60 %
SGD - Dólar de Singapura 4,93 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
AUD - Dólar australiano 3,03 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,33 %
NZD - Dólar neozelandês 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF CHINA BOND X2 USD 5,05 %
USD CASH 4,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,90 %
AIA GROUP LTD ORD 1,64 %
Transurban Group 1,40 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 22-JUN-2025 1,38 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 10-JUN-2028 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -