BGF Asian Multi-Asset Income A2 USD

LU1323998911
12,66 USD 06/02/2023
Multiativos Emergentes Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323998911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,49 %
Ações 33,69 %
Tesouraria 7,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,92 %
Financeiras 9,45 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Bens de consumo 2,33 %
Serviços públicos 1,74 %
Saúde e farmacêuticas 0,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,44 %
País Peso
China 23,10 %
Coreia do Sul 10,66 %
Hong Kong 9,87 %
Singapura 8,36 %
Estados Unidos 7,52 %
Indonésia 3,73 %
Japão 3,68 %
Austrália 3,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,13 %
CNY - Yuan chinês 10,53 %
KRW - Won sul-coreano 9,55 %
SGD - Dólar de Singapura 5,76 %
AUD - Dólar australiano 3,52 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
THB - Baht tailandês 2,59 %
IDR - Rupia indonésia 2,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,78 %
BGF CHINA BOND X3 USD 5,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-J 1,68 %
AIA GROUP LTD ORD 1,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,53 %
Transurban Group 1,36 %
MEITUAN ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -