BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
9,24 EUR 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,08 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 29,58 %
Tecnológicas 26,64 %
Bens de consumo 10,45 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,32 %
Serviços públicos 4,83 %
Operadores de telecomunicações 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,61 %
País Peso
China 25,22 %
Austrália 15,25 %
Índia 15,08 %
Hong Kong 8,58 %
Coreia do Sul 7,08 %
Singapura 6,24 %
Reino Unido 3,36 %
Indonésia 2,62 %
Nova Zelândia 2,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,06 %
AUD - Dólar australiano 16,50 %
INR - Rupia indiana 15,08 %
CNY - Yuan chinês 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 7,08 %
SGD - Dólar de Singapura 4,81 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
IDR - Rupia indonésia 2,62 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
NZD - Dólar neozelandês 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,16 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 3,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,35 %
AIA GROUP LTD ORD 2,87 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,20 %
SIAM COMMERCIAL BANK PCL DR 2,12 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,08 %
SONIC HEALTHCARE LTD ORD 2,07 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -
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