BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
6,59 EUR 06/10/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,06 %
Tesouraria 2,84 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 26,51 %
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Tecnológicas 18,09 %
Operadores de telecomunicações 10,77 %
Imobiliário 10,44 %
Bens de consumo 3,26 %
Serviços públicos 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
País Peso
China 23,76 %
Austrália 15,50 %
Índia 13,58 %
Hong Kong 9,59 %
Singapura 9,02 %
Coreia do Sul 5,31 %
Indonésia 2,97 %
Tailândia 2,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,83 %
AUD - Dólar australiano 15,53 %
INR - Rupia indiana 13,62 %
CNY - Yuan chinês 5,96 %
SGD - Dólar de Singapura 5,48 %
KRW - Won sul-coreano 5,31 %
IDR - Rupia indonésia 2,97 %
THB - Baht tailandês 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
NZD - Dólar neozelandês 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,51 %
Tencent Holdings 4,68 %
Samsung Electronics 4,49 %
AIA Group 2,83 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,33 %
Brambles 2,32 %
Blackrock Premier Funds -Blackrock China A 2,22 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,20 %
Jiangsu Expressway 2,17 %
Boc Hong Kong Holdings 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -