BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
15,99 EUR 25/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,96 %
Tesouraria 2,86 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 28,66 %
Tecnológicas 25,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,74 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Bens de consumo 7,23 %
Operadores de telecomunicações 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Serviços públicos 2,36 %
País Peso
China 21,45 %
Austrália 14,39 %
Índia 12,51 %
Hong Kong 9,89 %
Singapura 6,63 %
Coreia do Sul 5,83 %
Indonésia 3,43 %
Tailândia 2,89 %
Reino Unido 2,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,94 %
AUD - Dólar australiano 15,26 %
INR - Rupia indiana 12,51 %
KRW - Won sul-coreano 5,83 %
CNY - Yuan chinês 5,59 %
SGD - Dólar de Singapura 5,38 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
THB - Baht tailandês 2,89 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
NZD - Dólar neozelandês 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,36 %
AIA GROUP LTD ORD 2,62 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,45 %
GOODMAN GROUP 2,38 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 2,27 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,15 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,12 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses -5,83 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,37 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,22 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,01