BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
17,30 EUR 27/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 14,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,08 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 26,58 %
Tecnológicas 19,92 %
Industriais e serviços diversos 16,62 %
Operadores de telecomunicações 12,27 %
Imobiliário 8,09 %
Bens de consumo 6,89 %
Serviços públicos 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
País Peso
China 25,73 %
Austrália 16,42 %
Índia 13,91 %
Hong Kong 9,63 %
Singapura 8,15 %
Coreia do Sul 6,08 %
Indonésia 2,62 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,06 %
AUD - Dólar australiano 16,50 %
INR - Rupia indiana 15,08 %
CNY - Yuan chinês 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 7,08 %
SGD - Dólar de Singapura 4,81 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
IDR - Rupia indonésia 2,62 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
NZD - Dólar neozelandês 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,30 %
Tencent Holdings 5,16 %
Samsung Electronics 4,92 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 3,37 %
AIA Group 2,87 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,20 %
Siam Commercial Bank 2,12 %
United Overseas Bank 2,08 %
Sonic Healthcare Ltd 2,07 %
Jiangsu Expressway 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano 20,47 % 14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 9,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,03
refinitiv