BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
13,91 EUR 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 14,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,22 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,33 %
Financeiras 18,63 %
Industriais e serviços diversos 16,29 %
Operadores de telecomunicações 15,62 %
Imobiliário 9,12 %
Serviços públicos 7,79 %
Bens de consumo 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
País Peso
China 37,09 %
Austrália 12,50 %
Coreia do Sul 9,65 %
Índia 9,29 %
Singapura 6,76 %
Hong Kong 3,99 %
Indonésia 3,61 %
Nova Zelândia 2,33 %
Tailândia 1,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,54 %
AUD - Dólar australiano 12,78 %
INR - Rupia indiana 9,69 %
KRW - Won sul-coreano 9,21 %
CNY - Yuan chinês 6,93 %
SGD - Dólar de Singapura 3,91 %
IDR - Rupia indonésia 3,59 %
NZD - Dólar neozelandês 2,31 %
THB - Baht tailandês 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Samsung Electronics 7,22 %
Tencent Holdings 6,94 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,40 %
Spark New Zealand Ltd 2,33 %
CNOOC 2,32 %
Anhui Conch Cement 2,21 %
China Resources Land 2,08 %
Hon Hai Precision Industry 2,07 %
United Overseas Bank 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 18,99 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,50 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,47