BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
17,36 EUR 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 14,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Obrigações 0,96 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Financeiras 23,70 %
Tecnológicas 22,67 %
Operadores de telecomunicações 15,73 %
Industriais e serviços diversos 14,48 %
Imobiliário 6,72 %
Bens de consumo 6,06 %
Serviços públicos 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
País Peso
China 27,82 %
Austrália 14,48 %
Índia 11,79 %
Coreia do Sul 9,95 %
Singapura 7,46 %
Hong Kong 5,02 %
Indonésia 2,37 %
Tailândia 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,85 %
AUD - Dólar australiano 14,53 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
KRW - Won sul-coreano 10,16 %
CNY - Yuan chinês 7,24 %
SGD - Dólar de Singapura 4,43 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
IDR - Rupia indonésia 2,37 %
USD - Dólar americano 2,24 %
THB - Baht tailandês 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,35 %
Samsung Electronics 7,27 %
Tencent Holdings 6,74 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,98 %
Nine Entertainment Co Holdings Ltd 2,69 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,59 %
United Overseas Bank 2,32 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,17 %
ENN Energy Holdings 2,04 %
China Petroleum & Chemicals 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 20,47 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 36,26 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,57