BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
15,11 EUR 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,06 %
Tesouraria 2,84 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 31,87 %
Tecnológicas 23,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,58 %
Industriais e serviços diversos 8,39 %
Operadores de telecomunicações 5,27 %
Bens de consumo 4,66 %
Serviços públicos 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
País Peso
China 19,50 %
Austrália 14,67 %
Índia 13,62 %
Hong Kong 9,96 %
Singapura 6,89 %
Coreia do Sul 5,31 %
Indonésia 2,97 %
Tailândia 2,87 %
Reino Unido 2,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,83 %
AUD - Dólar australiano 15,53 %
INR - Rupia indiana 13,62 %
CNY - Yuan chinês 5,96 %
SGD - Dólar de Singapura 5,48 %
KRW - Won sul-coreano 5,31 %
IDR - Rupia indonésia 2,97 %
THB - Baht tailandês 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
NZD - Dólar neozelandês 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,09 %
AIA GROUP LTD ORD 2,83 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,33 %
BRAMBLES LTD ORD 2,32 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 2,21 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,20 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 2,17 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,58 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,95 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -10,38 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,91