BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
16,29 EUR 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,40 %
Tesouraria 1,49 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 37,06 %
Tecnológicas 23,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,08 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
Serviços públicos 4,19 %
Bens de consumo 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,43 %
País Peso
China 19,39 %
Austrália 15,68 %
Índia 12,62 %
Hong Kong 11,68 %
Singapura 7,66 %
Coreia do Sul 4,84 %
Reino Unido 3,44 %
Indonésia 3,37 %
Tailândia 3,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,24 %
AUD - Dólar australiano 16,46 %
INR - Rupia indiana 12,62 %
SGD - Dólar de Singapura 6,05 %
KRW - Won sul-coreano 4,84 %
CNY - Yuan chinês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
IDR - Rupia indonésia 3,37 %
THB - Baht tailandês 3,37 %
NZD - Dólar neozelandês 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,26 %
AIA GROUP LTD ORD 3,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,31 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,70 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 2,53 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,50 %
BRAMBLES LTD ORD 2,45 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,43 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,19 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 10,14 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,57 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14