BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
12,75 EUR 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-05-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 14,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,09 %
Tesouraria 8,12 %
Obrigações 2,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,09 %
Financeiras 21,89 %
Serviços públicos 10,90 %
Bens de consumo 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,85 %
Operadores de telecomunicações 6,61 %
Industriais e serviços diversos 4,01 %
País Peso
China 23,86 %
Hong Kong 12,93 %
Coreia do Sul 9,89 %
Austrália 8,97 %
Índia 8,65 %
Estados Unidos 7,26 %
Singapura 4,40 %
Indonésia 2,92 %
Tailândia 2,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,99 %
KRW - Won sul-coreano 9,89 %
USD - Dólar americano 9,42 %
AUD - Dólar australiano 8,57 %
INR - Rupia indiana 8,46 %
CNY - Yuan chinês 4,06 %
SGD - Dólar de Singapura 4,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
THB - Baht tailandês 2,03 %
NZD - Dólar neozelandês 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,90 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,19 %
Tencent ORD 4,94 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,30 %
ENN ENERGY ORD 2,47 %
China Life ORD H 2,28 %
CNOOC ORD 2,27 %
HAIER ELEC ORD 2,10 %
CONCH CEMENT ORD H 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -16,17 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -15,51 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -9,59 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,25 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,06 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -