BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
17,18 EUR 22/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 15,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,32 %
Tesouraria 1,26 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,39 %
Financeiras 26,97 %
Bens de consumo 10,16 %
Serviços públicos 7,72 %
Industriais e serviços diversos 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
País Peso
China 25,16 %
Austrália 14,56 %
Coreia do Sul 12,11 %
Índia 11,98 %
Hong Kong 7,33 %
Singapura 6,44 %
Reino Unido 3,58 %
Nova Zelândia 2,38 %
Indonésia 2,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,35 %
AUD - Dólar australiano 15,70 %
INR - Rupia indiana 11,98 %
KRW - Won sul-coreano 11,98 %
CNY - Yuan chinês 10,37 %
SGD - Dólar de Singapura 4,98 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
IDR - Rupia indonésia 2,29 %
THB - Baht tailandês 1,65 %
NZD - Dólar neozelandês 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,78 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,15 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 3,15 %
AIA GROUP LTD ORD 2,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,78 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,49 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,40 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 22,71 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,68