BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
15,75 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 13,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Obrigações 0,97 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,00 %
Financeiras 24,09 %
Bens de consumo 10,25 %
Serviços públicos 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,94 %
Operadores de telecomunicações 4,55 %
Industriais e serviços diversos 4,04 %
País Peso
China 28,67 %
Austrália 14,18 %
Índia 9,54 %
Coreia do Sul 9,47 %
Hong Kong 6,56 %
Singapura 4,74 %
Indonésia 3,52 %
Reino Unido 2,19 %
Tailândia 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,76 %
AUD - Dólar australiano 14,13 %
INR - Rupia indiana 9,54 %
KRW - Won sul-coreano 9,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,70 %
IDR - Rupia indonésia 3,52 %
CNY - Yuan chinês 3,47 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
THB - Baht tailandês 1,17 %
NZD - Dólar neozelandês 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,28 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 2,77 %
ENN ENERGY ORD 2,62 %
Ping An ORD H 2,49 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,16 %
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS ORD 2,03 %
XINYI SOLAR ORD 2,02 %
PETRONET LNG ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,68 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 11,94 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 22,47 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,78