BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD

LU0414403500
12,08 USD 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414403500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,74 %
Tesouraria 0,87 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,92 %
Tecnológicas 20,67 %
Industriais e serviços diversos 19,91 %
Operadores de telecomunicações 12,13 %
Imobiliário 9,92 %
Bens de consumo 5,19 %
Serviços públicos 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,91 %
País Peso
China 25,52 %
Austrália 15,89 %
Índia 12,75 %
Hong Kong 10,45 %
Singapura 7,92 %
Coreia do Sul 6,15 %
Indonésia 3,11 %
Tailândia 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,73 %
AUD - Dólar australiano 15,97 %
INR - Rupia indiana 12,75 %
CNY - Yuan chinês 6,53 %
KRW - Won sul-coreano 6,20 %
SGD - Dólar de Singapura 5,29 %
IDR - Rupia indonésia 3,18 %
THB - Baht tailandês 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
NZD - Dólar neozelandês 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,19 %
Samsung Electronics 5,01 %
Tencent Holdings 4,66 %
AIA Group 2,67 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,51 %
GOODMAN GROUP 2,31 %
Jiangsu Expressway 2,30 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,18 %
United Overseas Bank 2,10 %
Boc Hong Kong Holdings 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,51 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -8,67 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,66 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,42