BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD

LU0414403500
14,11 USD 29/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414403500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 12,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,08 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 27,35 %
Tecnológicas 19,84 %
Industriais e serviços diversos 17,00 %
Operadores de telecomunicações 12,63 %
Imobiliário 8,22 %
Bens de consumo 6,71 %
Serviços públicos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
China 26,20 %
Austrália 16,40 %
Índia 12,84 %
Hong Kong 9,76 %
Singapura 8,49 %
Coreia do Sul 5,96 %
Indonésia 3,06 %
Tailândia 2,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,06 %
AUD - Dólar australiano 16,50 %
INR - Rupia indiana 15,08 %
CNY - Yuan chinês 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 7,08 %
SGD - Dólar de Singapura 4,81 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
IDR - Rupia indonésia 2,62 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
NZD - Dólar neozelandês 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,51 %
Tencent Holdings 5,43 %
Samsung Electronics 4,70 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 3,46 %
AIA Group 2,83 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,30 %
Siam Commercial Bank 2,25 %
United Overseas Bank 2,19 %
GOODMAN GROUP 1,99 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano 10,76 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,98 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,75