BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD

LU0414403500
10,69 USD 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414403500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 13,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 20-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,09 %
Tesouraria 8,12 %
Obrigações 2,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,09 %
Financeiras 21,89 %
Serviços públicos 10,90 %
Bens de consumo 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,85 %
Operadores de telecomunicações 6,61 %
Industriais e serviços diversos 4,01 %
País Peso
China 23,86 %
Hong Kong 12,93 %
Coreia do Sul 9,89 %
Austrália 8,97 %
Índia 8,65 %
Estados Unidos 7,26 %
Singapura 4,40 %
Indonésia 2,92 %
Tailândia 2,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,99 %
KRW - Won sul-coreano 9,89 %
USD - Dólar americano 9,42 %
AUD - Dólar australiano 8,57 %
INR - Rupia indiana 8,46 %
CNY - Yuan chinês 4,06 %
SGD - Dólar de Singapura 4,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
THB - Baht tailandês 2,03 %
NZD - Dólar neozelandês 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,90 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,19 %
Tencent ORD 4,94 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,30 %
ENN ENERGY ORD 2,47 %
China Life ORD H 2,28 %
CNOOC ORD 2,27 %
HAIER ELEC ORD 2,10 %
CONCH CEMENT ORD H 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -12,66 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -14,81 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -8,69 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,81 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,62 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -