BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD

LU0414403500
12,23 USD 07/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414403500
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 12,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,92 %
Tesouraria 1,81 %
Obrigações 1,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,92 %
Financeiras 18,72 %
Operadores de telecomunicações 16,09 %
Industriais e serviços diversos 14,54 %
Imobiliário 9,51 %
Serviços públicos 8,49 %
Bens de consumo 5,03 %
País Peso
China 36,67 %
Austrália 11,28 %
Coreia do Sul 9,95 %
Índia 8,68 %
Singapura 7,36 %
Hong Kong 4,31 %
Indonésia 3,47 %
Nova Zelândia 2,18 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,19 %
AUD - Dólar australiano 11,32 %
KRW - Won sul-coreano 9,99 %
INR - Rupia indiana 8,69 %
CNY - Yuan chinês 5,07 %
SGD - Dólar de Singapura 4,19 %
IDR - Rupia indonésia 3,47 %
NZD - Dólar neozelandês 2,18 %
THB - Baht tailandês 1,40 %
USD - Dólar americano 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 6,90 %
Tencent Holdings 6,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,65 %
CNOOC 2,56 %
China Life Insurance 2,47 %
Haier Electronics Group Co Ltd 2,45 %
Hon Hai Precision Industry 2,37 %
Jiangsu Expressway 2,31 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,23 %
Petronet Lng Ltd 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 6,79 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses -10,28 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,78 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,67