BGF Asia Pacific Equity Income A2 USD

LU0414403419
18,05 USD 24/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414403419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,96 %
Tesouraria 2,86 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 28,66 %
Tecnológicas 25,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,74 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Bens de consumo 7,23 %
Operadores de telecomunicações 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Serviços públicos 2,36 %
País Peso
China 21,45 %
Austrália 14,39 %
Índia 12,51 %
Hong Kong 9,89 %
Singapura 6,63 %
Coreia do Sul 5,83 %
Indonésia 3,43 %
Tailândia 2,89 %
Reino Unido 2,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,94 %
AUD - Dólar australiano 15,26 %
INR - Rupia indiana 12,51 %
KRW - Won sul-coreano 5,83 %
CNY - Yuan chinês 5,59 %
SGD - Dólar de Singapura 5,38 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
THB - Baht tailandês 2,89 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
NZD - Dólar neozelandês 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,36 %
AIA GROUP LTD ORD 2,62 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,45 %
GOODMAN GROUP 2,38 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 2,27 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,15 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,12 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -10,71 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano -3,96 % -6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,42