BGF Asia Pacific Equity Income A2 USD

LU0414403419
15,66 USD 03-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414403419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 41,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,09 %
Tesouraria 8,12 %
Obrigações 2,82 %
Setores Peso
Financeiras 16,46 %
Industriais e serviços diversos 15,43 %
Tecnológicas 15,15 %
Operadores de telecomunicações 14,38 %
Serviços públicos 9,88 %
Imobiliário 9,30 %
Bens de consumo 3,93 %
País Peso
China 31,72 %
Coreia do Sul 9,85 %
Hong Kong 9,35 %
Austrália 8,82 %
Índia 8,65 %
Singapura 5,93 %
Indonésia 2,92 %
Tailândia 2,03 %
Nova Zelândia 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,99 %
KRW - Won sul-coreano 9,89 %
USD - Dólar americano 9,42 %
AUD - Dólar australiano 8,57 %
INR - Rupia indiana 8,46 %
CNY - Yuan chinês 4,06 %
SGD - Dólar de Singapura 4,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
THB - Baht tailandês 2,03 %
NZD - Dólar neozelandês 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,90 %
Samsung Electronics 5,85 %
Tencent Holdings 4,93 %
ENN Energy Holdings 2,46 %
China Life Insurance 2,27 %
CNOOC 2,26 %
Haier Electronics Group Co Ltd 2,10 %
Anhui Conch Cement 2,09 %
Jiangsu Expressway 2,04 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,79 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano -5,74 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -