BGF Asean Leaders A2 USD

LU0803753879
10,37 USD 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803753879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 11,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,93 %
Obrigações 3,47 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Financeiras 29,52 %
Bens de consumo 17,61 %
Imobiliário 14,84 %
Industriais e serviços diversos 12,44 %
Operadores de telecomunicações 8,17 %
Serviços públicos 6,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
País Peso
Singapura 28,23 %
Indonésia 21,80 %
Tailândia 21,51 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,45 %
IDR - Rupia indonésia 21,88 %
THB - Baht tailandês 19,72 %
USD - Dólar americano 2,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United Overseas Bank 6,04 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,87 %
Singapore Telecommunications 4,92 %
Ptt 4,32 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,96 %
Cp All 3,89 %
DBS Group Holdings 3,52 %
SM Prime Holdings 3,19 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,16 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -21,73 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -22,52 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,54 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -