BGF Asean Leaders A2 USD

LU0803753879
9,410 USD 20-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803753879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-08-2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 10,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,26 %
Obrigações 2,54 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 30,50 %
Bens de consumo 19,52 %
Imobiliário 17,09 %
Industriais e serviços diversos 12,65 %
Operadores de telecomunicações 9,25 %
Serviços públicos 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,89 %
País Peso
Singapura 33,09 %
Tailândia 22,31 %
Indonésia 22,18 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 35,49 %
IDR - Rupia indonésia 23,95 %
THB - Baht tailandês 18,94 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,13 %
USD - Dólar americano -4,85 %
Principais títulos em carteira Peso
United Overseas Bank 6,79 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,94 %
Singapore Telecommunications 5,93 %
Cp All 4,46 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,16 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,89 %
DBS Group Holdings 3,68 %
SM Prime Holdings 3,57 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,36 %
Comfortdelgro Corporation Ltd 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -21,31 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -24,22 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano -20,67 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,95 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,93 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -