BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP H Acc

IE00BK6Q9938
87,31 GBP 28-05-2020 00:00 Londres
-0,19 GBP (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK6Q9938
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-05-2019
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 70,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-10-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 4,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,62 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,47 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 1,37 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 1,34 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,33 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,30 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 1,25 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 1,20 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 1,19 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 8,93 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -