BBVA Durbana Multi-Asset Moderate EUR

LU0491316153
127,12 EUR 24/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 109,800 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,74 %
Ações 29,95 %
Tesouraria 11,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,62 %
Bens de consumo 6,15 %
Financeiras 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Serviços públicos 1,02 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 19,81 %
Espanha 13,65 %
França 7,22 %
Alemanha 4,83 %
Reino Unido 4,35 %
Japão 3,71 %
Holanda 3,51 %
China 3,37 %
Itália 2,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,71 %
USD - Dólar americano 23,65 %
JPY - Iene japonês 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,90 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 5,70 %
AMUNDI 3 M DP - (C) 5,55 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 5,38 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 4,47 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,36 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 3,97 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF ACC 3,97 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,88 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,07 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 3,75 %
Rentabilidade a 6 meses 5,86 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,49