BBVA Durbana Multi-Asset Moderate EUR

LU0491316153
122,56 EUR 03/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 111,460 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,59 %
Ações 33,22 %
Tesouraria 16,69 %
Setores Peso
Financeiras 6,92 %
Bens de consumo 6,47 %
Tecnológicas 6,36 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,31 %
Serviços públicos 1,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 17,55 %
Espanha 15,43 %
Itália 4,05 %
Alemanha 3,90 %
Japão 3,84 %
França 3,82 %
Reino Unido 3,72 %
Holanda 2,94 %
China 2,42 %
Suíça 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,97 %
USD - Dólar americano 23,13 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
BRL - Real brasileiro 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,88 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,88 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 3,71 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,70 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,70 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 3,60 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 3,60 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 3,00 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 2,83 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -