BBVA Durbana Multi-Asset Moderate EUR

LU0491316153
120,54 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-03-2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 110,410 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,59 %
Ações 33,22 %
Tesouraria 16,69 %
Setores Peso
Financeiras 7,80 %
Tecnológicas 7,49 %
Bens de consumo 7,02 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
Serviços públicos 2,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 23,83 %
Espanha 13,48 %
França 4,62 %
Reino Unido 4,10 %
Japão 3,55 %
Alemanha 3,37 %
Holanda 2,85 %
China 2,28 %
Itália 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,97 %
USD - Dólar americano 23,13 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
BRL - Real brasileiro 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,75 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 4,24 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 4,21 %
DWS FLOATING RATE NOTES FC 4,20 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,41 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 3,27 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 3,24 %
SPAIN 0.00% 08/16/19 SR: 2,85 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,77 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,90 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,16 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -