BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
139,35 USD 28/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 6,460 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,88 %
Ações 23,75 %
Tesouraria 15,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,58 %
Bens de consumo 5,00 %
Financeiras 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,18 %
Serviços públicos 0,84 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 44,94 %
Japão 3,74 %
Reino Unido 3,26 %
China 2,63 %
Canadá 1,72 %
França 1,70 %
Holanda 1,56 %
Alemanha 1,14 %
Suíça 1,13 %
Coreia do Sul 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,52 %
EUR - Euro 4,15 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 28-JAN-20 16,00 %
VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF ACC 9,90 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 4,86 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,28 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A USD C 3,29 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 3,29 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 3,10 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 2,99 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 10,45 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,73