BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
125,68 USD 10/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 5,410 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,37 %
Ações 33,37 %
Tesouraria 10,74 %
Setores Peso
Financeiras 7,19 %
Tecnológicas 6,65 %
Bens de consumo 6,44 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Serviços públicos 1,91 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 49,86 %
Japão 3,81 %
China 2,69 %
Alemanha 2,26 %
Reino Unido 2,24 %
França 1,84 %
Holanda 1,35 %
Suíça 1,25 %
Espanha 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,93 %
EUR - Euro 7,19 %
JPY - Iene japonês 3,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
CNY - Yuan chinês 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 04/02/20 SR: 12,11 %
US TREASURY 0.00% 01/14/20 SR: 8,47 %
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 3,94 %
OTHER ASSETS 3,82 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 3,73 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,72 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,72 %
FRANKLIN US GOVERNMENT I (ACC) USD 3,50 %
MFS MERIDIAN FUNDS-US GOVERNMENT BOND I1 USD 3,17 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -12,16 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,13