BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
125,20 USD 23/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,740 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,86 %
Ações 25,86 %
Tesouraria 14,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,58 %
Financeiras 4,89 %
Bens de consumo 4,62 %
Industriais e serviços diversos 2,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 66,85 %
China 4,08 %
Reino Unido 2,56 %
Japão 2,55 %
França 1,47 %
Holanda 1,02 %
Suíça 0,95 %
Coreia do Sul 0,91 %
Alemanha 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,58 %
EUR - Euro 3,34 %
CNY - Yuan chinês 2,58 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,17 %
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC 8,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,92 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A USD C 3,90 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 5,92 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 8,97 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -