BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
131,14 USD 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,290 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 5,58 %
Financeiras 4,89 %
Bens de consumo 4,62 %
Industriais e serviços diversos 2,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 66,85 %
China 4,08 %
Reino Unido 2,56 %
Japão 2,55 %
França 1,47 %
Holanda 1,02 %
Suíça 0,95 %
Coreia do Sul 0,91 %
Alemanha 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,17 %
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC 8,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,92 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 3,90 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A USD C 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -4,77 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -