BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
138,24 USD 01/12/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2021) 6,960 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,89 %
Ações 22,11 %
Tesouraria 17,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,80 %
Bens de consumo 4,72 %
Financeiras 3,90 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
Serviços públicos 0,84 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 53,02 %
China 2,86 %
Japão 2,77 %
Reino Unido 2,50 %
França 1,42 %
Holanda 1,08 %
Coreia do Sul 1,07 %
Suíça 0,97 %
Alemanha 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,21 %
EUR - Euro 3,45 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
KRW - Won sul-coreano 1,04 %
CNY - Yuan chinês 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC 8,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-JUL-2021 6,52 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 4,67 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A USD C 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-NOV-2021 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 16-SEP-2021 3,91 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,42 %
JPM BETABUILDERS US TREASURY BD 1-3 YR ETF USD A 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 7,59 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 12,83 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,60