BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
130,68 USD 01/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 5,360 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,03 %
Ações 25,07 %
Tesouraria 11,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,38 %
Bens de consumo 5,05 %
Financeiras 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
Industriais e serviços diversos 2,48 %
Saúde e farmacêuticas 2,43 %
Serviços públicos 0,98 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 48,44 %
Reino Unido 3,77 %
Japão 3,61 %
China 3,44 %
Canadá 1,89 %
França 1,83 %
Holanda 1,71 %
Alemanha 1,41 %
Suíça 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,70 %
EUR - Euro 4,99 %
JPY - Iene japonês 2,91 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF ACC 9,75 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 9,73 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 6,79 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 5,75 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,34 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 3,91 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 3,36 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A USD C 3,33 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 3,30 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % 4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,76