BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD

LU0491318365
120,55 USD 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491318365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-03-2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,17 %
Ações 37,18 %
Tesouraria 15,90 %
Setores Peso
Financeiras 7,84 %
Tecnológicas 7,52 %
Bens de consumo 7,03 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
Serviços públicos 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 47,14 %
Japão 3,70 %
Reino Unido 2,64 %
França 2,31 %
China 2,29 %
Alemanha 1,74 %
Holanda 1,34 %
Brasil 1,01 %
Rússia 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,01 %
EUR - Euro 6,20 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
BRL - Real brasileiro 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 10/31/19 SR: 6,18 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,75 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 4,25 %
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 4,05 %
FRANKLIN US GOVERNMENT I (ACC) USD 3,62 %
US TREASURY 0.00% 11/14/19 SR: 3,53 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,41 %
MFS MERIDIAN FUNDS-US GOVERNMENT BOND I1 USD 3,29 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,83 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,79