BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A EUR

LU0491316153
137,24 EUR 26/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 123,910 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 35,12 %
Ações 29,48 %
Tesouraria 19,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,08 %
Bens de consumo 6,12 %
Financeiras 4,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
Serviços públicos 1,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 21,43 %
França 7,86 %
Reino Unido 3,95 %
Alemanha 3,92 %
Itália 3,31 %
China 3,17 %
Espanha 2,49 %
Holanda 2,26 %
Japão 1,63 %
Coreia do Sul 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,04 %
USD - Dólar americano 27,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
GBP - Libra esterlina 1,66 %
JPY - Iene japonês 1,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
CNY - Yuan chinês 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
BRL - Real brasileiro 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 4,58 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 4,35 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,35 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 4,23 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,65 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 3,56 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,38 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND 2,94 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,92 %
SPAIN (GOVERNMENT OF) FRN 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses 2,24 % 4,83 %
Rentabilidade a 1 ano 11,61 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,50
refinitiv