BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A EUR

LU0491316153
135,74 EUR 21/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 122,580 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 39,29 %
Ações 29,68 %
Tesouraria 19,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,90 %
Bens de consumo 6,20 %
Financeiras 4,46 %
Industriais e serviços diversos 3,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Saúde e farmacêuticas 2,72 %
Serviços públicos 1,08 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 17,58 %
França 7,24 %
Espanha 6,44 %
Alemanha 4,09 %
Reino Unido 3,57 %
Japão 3,52 %
China 2,91 %
Holanda 2,71 %
Itália 2,53 %
Coreia do Sul 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,27 %
USD - Dólar americano 22,90 %
JPY - Iene japonês 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 4,67 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,99 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD ACC 3,49 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 3,25 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,25 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 2,58 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,30 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,89 % 4,28 %
Rentabilidade a 1 ano 10,54 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,12