BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A EUR

LU0491316153
129,37 EUR 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 114,200 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 40,28 %
Ações 26,34 %
Tesouraria 12,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,34 %
Financeiras 4,41 %
Bens de consumo 4,34 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Serviços públicos 1,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 16,17 %
França 9,03 %
Espanha 7,73 %
Alemanha 4,90 %
Reino Unido 3,93 %
Itália 3,73 %
China 3,40 %
Holanda 2,68 %
Luxemburgo 1,35 %
Japão 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,53 %
USD - Dólar americano 17,78 %
CNY - Yuan chinês 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
JPY - Iene japonês 1,18 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,26 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 6,25 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 5,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,58 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 4,32 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,70 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 3,66 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 3,64 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND 3,01 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,50 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -