BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A EUR

LU0491316153
130,66 EUR 02/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0491316153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 120,750 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 34,57 %
Ações 28,03 %
Tesouraria 22,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,68 %
Bens de consumo 5,26 %
Financeiras 5,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Industriais e serviços diversos 2,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
Serviços públicos 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 16,98 %
França 7,74 %
Espanha 7,55 %
Reino Unido 4,08 %
China 4,05 %
Alemanha 3,62 %
Itália 2,99 %
Holanda 2,12 %
Japão 1,29 %
Luxemburgo 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,92 %
USD - Dólar americano 20,09 %
CNY - Yuan chinês 2,58 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
JPY - Iene japonês 1,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,89 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
BRL - Real brasileiro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,04 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 4,79 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,09 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 4,09 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 3,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 3,35 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,34 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND 2,77 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % 0,57 %
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -5,00 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % 4,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -