BBVA Durbana IF Global Equity A USD Cap

LU0836858836
143,61 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836858836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4,850 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,01 %
Tesouraria 4,84 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,21 %
Tecnológicas 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Financeiras 12,93 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Serviços públicos 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 34,63 %
Reino Unido 5,19 %
Japão 4,97 %
França 3,65 %
China 3,52 %
Canadá 2,55 %
Índia 2,54 %
Alemanha 2,24 %
Suíça 2,19 %
Holanda 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,14 %
EUR - Euro 9,91 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
INR - Rupia indiana 2,48 %
CNY - Yuan chinês 2,12 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR 6,18 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 5,55 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,49 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR ACC 5,01 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,85 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z GBP 4,50 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 4,46 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 4,10 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES I ACC E 3,11 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES FUND 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -6,49 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,57 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,84