BBVA Durbana IF Global Equity A USD Cap

LU0836858836
149,04 USD 16/09/2020
Ações Global Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836858836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 4,970 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,42 %
Obrigações 14,65 %
Tesouraria 8,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,92 %
Bens de consumo 13,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,13 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Financeiras 7,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
Serviços públicos 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 45,41 %
Japão 6,11 %
Reino Unido 5,26 %
China 4,65 %
França 2,34 %
Alemanha 1,93 %
Suíça 1,78 %
Canadá 1,64 %
Irlanda 1,61 %
Holanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,66 %
EUR - Euro 8,63 %
JPY - Iene japonês 6,11 %
GBP - Libra esterlina 4,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
CNY - Yuan chinês 2,05 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF GLOBAL BRANDS Z GBP 8,11 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 7,88 %
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C ACC 6,56 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 5,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQUID RESERVES R ACC 5,00 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 4,16 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR ACC 4,08 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 3,90 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 3,66 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 24,74 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,25 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,61