BBVA Durbana IF Global Equity A EUR Cap

LU0432084977
219,22 EUR 03-06-2020
Ações Global Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432084977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-12-1998
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 10,380 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,01 %
Tesouraria 4,84 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,86 %
Bens de consumo 14,38 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Financeiras 13,57 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,73 %
Serviços públicos 5,26 %
País Peso
Estados Unidos 38,87 %
Reino Unido 6,40 %
Japão 4,40 %
França 3,69 %
Suíça 2,69 %
Canadá 2,63 %
Índia 2,59 %
Alemanha 2,05 %
Irlanda 1,81 %
Holanda 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,14 %
EUR - Euro 9,91 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
INR - Rupia indiana 2,48 %
CNY - Yuan chinês 2,12 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 6,62 %
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR 6,25 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 5,45 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 5,01 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 4,72 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF USD (DIST) 4,54 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z GBP 4,54 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 4,43 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES I ACC E 3,60 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES FUND 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,38 % 7,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -3,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 4,79 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 9,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,78