BBVA Durbana IF Global Equity A EUR Cap

LU0432084977
257,24 EUR 05/05/2021
Ações Global Categoria
8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432084977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 17,430 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,88 %
Tesouraria 7,59 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,02 %
Bens de consumo 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 13,55 %
Industriais e serviços diversos 9,84 %
Financeiras 7,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Serviços públicos 5,96 %
País Peso
Estados Unidos 38,82 %
Japão 6,17 %
China 5,87 %
Reino Unido 4,28 %
Alemanha 2,49 %
Suíça 2,19 %
Canadá 2,09 %
França 2,06 %
Holanda 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,72 %
EUR - Euro 8,19 %
JPY - Iene japonês 6,12 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
CNY - Yuan chinês 2,49 %
CHF - Franco suíço 1,87 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 6,28 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 5,97 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 5,79 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 4,77 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 4,43 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 3,95 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,89 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD 3,60 %
BGF WORLD TECHNOLOGY I2 EUR 3,00 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 4,41 %
Rentabilidade a 6 meses 10,09 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 21,32 % 34,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,61 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,93 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 10,11