BBVA Durbana IF BBVA USD LT Corporate Bd Fd A EUR

LU1043102901
107,32 EUR 20-05-2020
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-05-2014
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,72 %
Tesouraria 11,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,42 %
THB - Baht tailandês 4,30 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY FRN 7,34 %
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 6,06 %
ORACLE 4.30% 07/08/34 SR: 4,88 %
COMCAST 4.25% 01/15/33 SR: 4,80 %
VERIZON 4.40% 11/01/34 SR: 4,76 %
WARNER MEDIA 2.95% 07/15/26 SR: 4,69 %
S&P GLOBAL INC FRN 4,65 %
GLAXOSK CAP 3.38% 05/15/23 SR: 4,54 %
CITIGROUP 4.00% 08/05/24 SR: 4,53 %
WEYERHAEUSER 7.38% 03/15/32 SR:B 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,53 % 12,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,29 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,86 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,73