AXS Cannabis ETF

US46144X5370
2,83 USD 07/02/2023 18:23 New York Stock Exchange
-0,06 USD (-2,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46144X5370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/07/2019
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,840 milhões EUR
Sociedade gestora OBP Capital LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 42,44 %
Bens de consumo 25,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Tecnológicas 7,60 %
Financeiras 6,05 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 50,12 %
Canadá 47,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,72 %
CAD - Dólar canadiano 43,63 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVA CANNABIS INC ORD 11,20 %
AFC GAMMA INC ORD 6,05 %
FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP ORD 5,33 %
ORGANIGRAM HOLDINGS INC ORD 5,18 %
PERKINELMER INC ORD 5,15 %
CRONOS GROUP INC ORD 5,12 %
WATERS CORP ORD 4,94 %
HIGH TIDE INC ORD 4,79 %
TILRAY BRANDS INC ORD 4,54 %
CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC ORD 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -29,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -56,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -36,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -