AXA WF US Short Duration High Yield Bonds E EUR H C

LU1319656051
96,25 EUR 28/11/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1319656051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Tesouraria 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,06 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,17 %
USD CASH 2,40 %
B&G FOODS INC 5.25% 01-APR-2025 1,54 %
GRAY TELEVISION INC 5.875% 15-JUL-2026 1,44 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,37 %
HERBALIFE NUTRITION LTD 7.875% 01-SEP-2025 1,23 %
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 5.75% 01-APR-2025 1,18 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 1,17 %
COMMSCOPE INC 6% 01-MAR-2026 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -