AXA WF US Short Duration High Yield Bonds E EUR H C

LU1319656051
95,65 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1319656051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2016
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,03 %
Tesouraria 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,40 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 11,10 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 1,42 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 1,38 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,33 %
B&G FOODS INC 5.25% 01-APR-2025 1,29 %
GRAY TELEVISION INC 5.875% 15-JUL-2026 1,26 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,24 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 1,22 %
SHUTTERFLY LLC 8.5% 01-OCT-2026 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -