AXA WF US Short Duration High Yield Bonds E EUR H C

LU1319656051
103,63 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1319656051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2016
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,61 %
Tesouraria 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 34,59 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 11,36 %
USD CASH 2,43 %
CINCINNATI BELL INC 8% 15-OCT-2025 1,42 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 1,34 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,25 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 1,24 %
B&G FOODS INC 5.25% 01-APR-2025 1,22 %
SCS HOLDINGS I INC 11% 15-JUL-2027 1,17 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -