AXA WF US High Yield Bonds E EUR H C

LU0276013249
180,92 EUR 24/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0276013249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,23 %
Saúde e farmacêuticas 10,67 %
Serviços públicos 10,59 %
Tecnológicas 7,90 %
Bens de consumo 6,74 %
Media 6,74 %
Viagens e lazer 6,06 %
Operadores de telecomunicações 5,59 %
País Peso
Estados Unidos 88,59 %
Canadá 4,07 %
Holanda 1,92 %
Reino Unido 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Change Health / Fin Inc 5.750 01/03/25 1,25 %
KAR Auction Services Inc 5.125 01/06/25 1,23 %
Watco Cos LLC/Finance Co 6.500 15/06/27 1,15 %
Mauser Packaging Solut 7.250 15/04/25 1,13 %
Getty Images Inc 9.750 01/03/27 1,07 %
Matthews International C 5.250 01/12/25 1,01 %
Verscend Escrow Corp 9.750 15/08/26 1,01 %
CD&R Smokey Buyer Inc 6.750 15/07/25 0,91 %
Garda World Security Corp 9.500 01/11/27 0,85 %
Illuminate Buyer/Holding 9.000 01/07/28 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -12,71 % -5,77 %
Rentabilidade a 1 ano -12,37 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,27