AXA WF US High Yield Bonds E EUR H C

LU0276013249
184,18 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0276013249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,90 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,77 %
Serviços públicos 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Media 9,92 %
Tecnológicas 9,45 %
Viagens e lazer 6,68 %
Bens de consumo 5,76 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
País Peso
Estados Unidos 88,79 %
Canadá 4,54 %
Holanda 1,94 %
Reino Unido 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,71 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Matthews International C 5.250 01/12/25 Services 1,14 %
Getty Images Inc 9.750 01/03/27 Media 1,10 %
Verscend Escrow Corp 9.750 15/08/26 Healthcare 1,04 %
Mauser Packaging Solut 7.250 15/4/25 Capital Goods 0,96 %
Illuminate Buyer/Hldg 9.000 1/7/28 Basic Industry 0,95 %
Greystar Real Estate Par 5.750 1/12/25 Real Estate 0,95 %
Watco Cos LLC/Finance Co 6.5 15/6/27 0,95 %
SS&C Technologies Inc 5.500 30/09/27 0,82 %
Specialty Building Produ 6.375 30/09/26 Services 0,81 %
Garda World Security Cor 9.500 01/11/27 Services 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -