AXA WF US High Yield Bonds E EUR H C

LU0276013249
206,26 EUR 14/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0276013249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,82 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,92 %
Serviços públicos 9,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Tecnológicas 8,23 %
Bens de consumo 7,27 %
Media 6,51 %
Viagens e lazer 5,30 %
Distribuição 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 88,93 %
Canadá 3,68 %
Holanda 1,84 %
Reino Unido 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,85 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Change Health / Fin Inc 5.750 01/03/25 1,28 %
Watco Cos LLC/Finance Co 6.500 15/06/27 1,16 %
Mauser Packaging Solut 7.250 15/04/25 1,12 %
KAR Auction Services Inc 5.125 01/06/25 1,02 %
Hub International Ltd 7.000 01/05/26 1,02 %
Granite Merger Sub 2 Inc 11.000 15/07/27 0,91 %
Getty Images Inc 9.750 01/03/27 0,91 %
Camelot Finance SA 4.500 01/11/26 0,88 %
Matthews International C 5.250 01/12/25 0,86 %
SS&C Technologies Inc 5.500 30/09/27 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 1,82 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,24 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,18 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,53