AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E EUR H C

LU1105450701
123,68 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1105450701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,67 %
Tesouraria 8,33 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,32 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 2,44 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 2,23 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP 7.5% 01-AUG-2028 2,03 %
LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC 9% 01-JUL-2028 2,01 %
WELBILT INC 9.5% 15-FEB-2024 1,97 %
ARTERA SERVICES LLC 9.033% 04-DEC-2025 1,79 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 1,66 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 01-JUN-2029 1,64 %
MAV ACQUISITION CORP 8% 01-AUG-2029 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -