AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E EUR H C

LU1105450701
105,75 EUR 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1105450701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 2,49 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 15-AUG-2029 2,47 %
LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC 9% 01-JUL-2028 2,25 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP 7.5% 01-AUG-2028 2,18 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 2,15 %
USD CASH 1,76 %
LABL INC 10.5% 15-JUL-2027 1,70 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 01-JUN-2029 1,67 %
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 01-OCT-2029 1,61 %
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875% 01-JUL-2029 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -