AXA WF US Credit Short Duration Investment Grade E EUR H C

LU0960403854
92,71 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0960403854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,02 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.26% 28-JUL-2026 2,84 %
USD CASH 2,44 %
JPMORGAN CHASE & CO 14-JUN-2025 2,30 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,09 %
AMERICAN EXPRESS CO 01-AUG-2025 1,91 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.12261% 20-JAN-2026 1,83 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 24-JUL-2026 1,60 %
BANK OF AMERICA CORP 27-APR-2025 1,27 %
M&T BANK CORP 3.65% 06-DEC-2022 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -