AXA WF US Credit Short Duration Investment Grade E EUR H C

LU0960403854
97,93 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0960403854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2013
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,86 %
Tesouraria 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,71 %
USD CASH 2,71 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,35 %
ROYAL BANK OF CANADA .575% 20-JAN-2026 1,85 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 1,82 %
TRUIST FINANCIAL CORP .45% 09-JUN-2025 1,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .57% 15-JUN-2026 1,51 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.8% 26-MAY-2023 1,30 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 3.65% 06-DEC-2022 1,28 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING 1% 12-APR-202 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -