AXA WF US Credit Short Duration Investment Grade E EUR H C

LU0960403854
93,85 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0960403854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2013
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Tesouraria 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,35 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
USD CASH 2,12 %
ROYAL BANK OF CANADA .57192% 20-JAN-2026 1,97 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 1,91 %
TRUIST FINANCIAL CORP .44909% 09-JUN-2025 1,77 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .57% 15-JUN-2026 1,62 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.8% 26-MAY-2023 1,35 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING 1% 12-APR-202 1,33 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 3.65% 06-DEC-2022 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -