AXA WF Switzerland Equity A EUR Cap

LU0184627536
83,50 EUR 01/12/2022
Ações Suíça Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,00 %
Financeiras 19,23 %
Bens de consumo 19,13 %
Industriais e serviços diversos 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Tecnológicas 4,67 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
Serviços públicos 0,85 %
País Peso
Suíça 99,99 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,34 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,79 %
NOVARTIS AG ORD 6,65 %
UBS GROUP AG ORD 5,17 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
CHF CASH 4,54 %
ABB LTD ORD 4,13 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,01 %
SIG GROUP AG ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,79 % 4,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 4,23 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -3,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,51 % 10,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 12,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,01