AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
195,22 EUR 16/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,91 %
Obrigações 15,45 %
Tesouraria 12,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,72 %
Bens de consumo 23,60 %
Financeiras 18,64 %
Tecnológicas 14,64 %
Operadores de telecomunicações 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Serviços públicos 2,22 %
Imobiliário 1,84 %
País Peso
Europa 62,17 %
Japão 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,43 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
USD - Dólar americano 7,30 %
SEK - Coroa sueca 6,07 %
CHF - Franco suíço 4,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 3,53 %
Remy Cointreau SA 3,01 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,75 %
Kabel Deutschland Holding 2,29 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,01 %
AXA WF Framlington Global Small Cap 1,83 %
Geberit 1,65 %
Diageo 1,48 %
Edenred 1,46 %
VOLVO AB 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv