AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
185,94 EUR 04/03/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,46 %
Obrigações 25,62 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,25 %
Tecnológicas 23,01 %
Bens de consumo 18,25 %
Operadores de telecomunicações 7,95 %
Financeiras 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Imobiliário 2,93 %
País Peso
Europa 59,76 %
Japão 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,43 %
USD - Dólar americano 7,40 %
SEK - Coroa sueca 5,35 %
CHF - Franco suíço 5,23 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
JPY - Iene japonês 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro Stoxx 50 PR Apr21 3400 Put Margin Expo 15,32 %
ASML HOLDING NV 6,13 %
Remy Cointreau SA 2,96 %
Kabel Deutschland Holding 2,90 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3550 Call Margin Expo 2,79 %
100005781 TRS Eur R E 2,77 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3600 Call Margin Expo 2,74 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3650 Call Margin Expo 2,69 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,67 %
Vestas Wind Systems 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -