AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
194,72 EUR 11/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,18 %
Obrigações 17,40 %
Tesouraria -1,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,38 %
Bens de consumo 21,40 %
Tecnológicas 18,18 %
Financeiras 15,80 %
Operadores de telecomunicações 7,73 %
Imobiliário 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,05 %
País Peso
Europa 61,88 %
Japão 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,83 %
USD - Dólar americano 8,60 %
SEK - Coroa sueca 5,75 %
CHF - Franco suíço 5,40 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,77 %
NOK - Coroa norueguesa 1,34 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3550 Call Margin Expo 4,06 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3600 Call Margin Expo 4,05 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3650 Call Margin Expo 4,04 %
ASML HOLDING NV 3,45 %
Remy Cointreau SA 3,11 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,69 %
Euro Stoxx Bank Jun21 Expo 2,62 %
Kabel Deutschland Holding 2,59 %
XAF Financial Jun21 Expo 2,12 %
ESTX Banks (EUR) PR Sep21 95 Call Margin 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -