AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
181,75 EUR 16/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,87 %
Tesouraria 28,36 %
Obrigações 27,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,34 %
Bens de consumo 22,30 %
Tecnológicas 18,80 %
Financeiras 15,79 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Serviços públicos 2,79 %
Imobiliário 1,13 %
País Peso
Europa 46,70 %
Estados Unidos 2,50 %
Japão 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,82 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
USD - Dólar americano 4,65 %
SEK - Coroa sueca 4,22 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,24 %
Remy Cointreau SA 3,28 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,21 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,58 %
Kabel Deutschland Holding 2,20 %
Michelin 1,50 %
Diageo 1,47 %
Edenred 1,42 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,35 %
DASSAULT SYSTEMES SA 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -