AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
178,63 EUR 25/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,06 %
Tesouraria 32,13 %
Obrigações 25,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,62 %
Tecnológicas 17,36 %
Bens de consumo 15,58 %
Financeiras 14,48 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Operadores de telecomunicações 5,96 %
Serviços públicos 3,76 %
Imobiliário 0,75 %
País Peso
Europa 23,63 %
Estados Unidos 4,07 %
Japão 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,24 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
USD - Dólar americano 6,97 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Air Liquide Prime Fidelite 3,45 %
Remy Cointreau SA 3,02 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,13 %
Roche Holdings 2,11 %
Kabel Deutschland Holding 2,06 %
AstraZeneca 1,82 %
Edenred 1,81 %
Diageo 1,58 %
VOLVO AB 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -