AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
170,95 EUR 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,59 %
Obrigações 28,41 %
Tesouraria 22,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,82 %
Bens de consumo 20,42 %
Tecnológicas 18,05 %
Financeiras 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Operadores de telecomunicações 5,88 %
Serviços públicos 2,61 %
Imobiliário 0,77 %
País Peso
Europa 34,35 %
Estados Unidos 1,59 %
Japão 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,53 %
GBP - Libra esterlina 5,74 %
USD - Dólar americano 5,24 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
SEK - Coroa sueca 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Remy Cointreau SA 3,69 %
ASML HOLDING NV 3,41 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,28 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,47 %
Kabel Deutschland Holding 2,34 %
Roche Holdings 1,88 %
AstraZeneca 1,83 %
Edenred 1,73 %
Diageo 1,63 %
VOLVO AB 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -