AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
186,61 EUR 14/01/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,41 %
Obrigações 30,29 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,41 %
Tecnológicas 20,65 %
Bens de consumo 18,84 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Financeiras 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,22 %
Imobiliário 3,04 %
País Peso
Europa 63,06 %
Japão 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,48 %
USD - Dólar americano 5,77 %
CHF - Franco suíço 5,21 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,59 %
AIR LIQUIDE 3,99 %
Kabel Deutschland Holding 2,91 %
Remy Cointreau SA 2,89 %
100005781 TRS Eur R E 2,62 %
MSCI Emgmkt Dec20 Expo 2,36 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,03 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 1,85 %
Roche Holdings 1,83 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -