AXA WF Optimal Income E Cap EUR

LU0184634821
172,24 EUR 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,40 %
Obrigações 29,62 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,36 %
Tecnológicas 25,20 %
Bens de consumo 17,54 %
Operadores de telecomunicações 9,59 %
Financeiras 6,53 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Europa 52,43 %
Japão 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,90 %
CHF - Franco suíço 5,12 %
USD - Dólar americano 4,29 %
SEK - Coroa sueca 3,86 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MSCI Emerging Market Sep20 Expo 5,52 %
ASML HOLDING NV 5,49 %
AIR LIQUIDE 4,17 %
100005093 TRS USD R E 3,01 %
Kabel Deutschland Holding 2,99 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,68 %
Remy Cointreau SA 2,60 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 2,46 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 2,27 %
Roche Holdings 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 9,91 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,99 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -