AXA WF Optimal Income E EUR C pf

LU0184634821
179,53 EUR 02/12/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,12 %
Obrigações 30,22 %
Tesouraria -1,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,43 %
Tecnológicas 25,06 %
Bens de consumo 20,12 %
Operadores de telecomunicações 10,05 %
Financeiras 6,55 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Imobiliário 3,51 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Europa 54,56 %
Japão 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dólar americano 5,98 %
CHF - Franco suíço 5,06 %
SEK - Coroa sueca 4,37 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,92 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,48 %
AIR LIQUIDE 4,18 %
MSCI Emgmkt Dec20 Expo 3,45 %
Remy Cointreau SA 3,01 %
Kabel Deutschland Holding 2,85 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,75 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 2,54 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 2,33 %
NASDAQ 100 E-Mini Dec20 Expo 2,06 %
Roche Holdings 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -