AXA WF Optimal Income E Cap EUR

LU0184634821
160,02 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184634821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-03-2004
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,45 %
Obrigações 31,00 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,95 %
Tecnológicas 26,77 %
Bens de consumo 17,25 %
Operadores de telecomunicações 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,27 %
Financeiras 6,25 %
Imobiliário 3,52 %
Serviços públicos 2,39 %
País Peso
Europa 57,61 %
Japão 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,47 %
USD - Dólar americano 5,77 %
SEK - Coroa sueca 3,58 %
CHF - Franco suíço 3,32 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,91 %
AIR LIQUIDE 3,82 %
Kabel Deutschland Holding 2,89 %
Remy Cointreau SA 2,22 %
Roche Holdings 2,11 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 1,87 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 1,69 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,61 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 1,51 %
Edenred 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -7,75 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -10,90 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -7,31 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,55 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,56 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -