AXA WF Next Generation E EUR Cap

LU0868490540
191,96 EUR 08/12/2022
Ações Globais PME Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868490540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2013
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Obrigações 1,55 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,05 %
Industriais e serviços diversos 26,24 %
Bens de consumo 16,75 %
Financeiras 10,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,96 %
Serviços públicos 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 55,71 %
Japão 6,96 %
França 6,03 %
Itália 5,00 %
Luxemburgo 4,76 %
Reino Unido 4,05 %
Austrália 3,77 %
Irlanda 2,88 %
Israel 2,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,32 %
EUR - Euro 15,35 %
JPY - Iene japonês 6,96 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,77 %
CAD - Dólar canadiano 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
SWITCH INC ORD 3,75 %
BADGER METER INC ORD 3,35 %
EDENRED SE ORD 3,32 %
NOVANTA INC ORD 3,15 %
MGP INGREDIENTS INC ORD 3,04 %
ICON PLC ORD 2,88 %
TETRA TECH INC ORD 2,85 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,72 %
BTRS HOLDINGS INC ORD 2,60 %
WORKIVA INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -24,14 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 20,20 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,15