AXA WF Longevity Economy E Cap EUR

LU0266013639
306,05 EUR 06/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266013639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 4,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 47,64 %
Bens de consumo 31,19 %
Financeiras 14,21 %
Tecnológicas 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 71,22 %
Reino Unido 9,49 %
França 7,08 %
Japão 3,57 %
Suíça 3,55 %
Holanda 1,34 %
Dinamarca 1,25 %
Canadá 1,22 %
Bélgica 0,87 %
Suécia 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,44 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 78,93 %
USD CASH 4,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
MERCK & CO INC ORD 3,04 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,89 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,77 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,72 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,71 %
PLANET FITNESS INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano 3,58 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -