AXA WF Global Sustainable Credit Bonds E EUR H Cap

LU0607693891
95,24 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607693891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,82 %
USD - Dólar americano 30,35 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 30,82 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 18,90 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,58 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 6,53 %
GBP CASH 3,25 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 23-JAN-2029 2,02 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 1,59 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,49 %
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.65% 05-APR-2027 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -