AXA WF Global Sustainable Credit Bonds E EUR H Cap

LU0607693891
91,33 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607693891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,72 %
Tesouraria 5,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,23 %
USD - Dólar americano 39,62 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,96 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,79 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 14,80 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 7,86 %
GBP CASH 4,52 %
5YR T NOTES SEP2 3,91 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 3,18 %
US T Bonds Sep2 2,41 %
CAD CASH 2,38 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 23-JAN-2029 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -