AXA WF Global Sustainable Credit Bonds E EUR H Cap

LU0607693891
98,41 EUR 16/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607693891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,58 %
EUR - Euro 30,26 %
GBP - Libra esterlina 7,08 %
CAD - Dólar canadiano 3,44 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,44 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 17,29 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 7,09 %
GBP CASH 3,77 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,84 %
BOBL FUT 6% MAR2 1,80 %
CAD CASH 1,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 23-JAN-2029 1,77 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -