AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
125,75 EUR 24/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266008472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,03 %
Tesouraria 22,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,26 %
EUR - Euro 30,90 %
JPY - Iene japonês 15,32 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,48 %
EUR CASH 20,69 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 13,19 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 2,93 %
10YJGB JUN2 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -