AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
116,54 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266008472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,47 %
Tesouraria 17,55 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,59 %
EUR - Euro 32,26 %
JPY - Iene japonês 11,96 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,42 %
EUR CASH 29,68 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,38 %
5YR T NOTES SEP2 6,86 %
10YJGB SEP2 4,78 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-MAR-2028 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -