AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
119,00 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266008472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,50 %
Tesouraria 17,07 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,50 %
EUR - Euro 28,93 %
JPY - Iene japonês 14,33 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
MXN - Peso mexicano 0,43 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,30 %
EUR CASH 14,81 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,93 %
10YJGB DEC2 4,29 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -