AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
138,46 EUR 23/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266008472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Tesouraria 4,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,73 %
EUR - Euro 28,54 %
JPY - Iene japonês 16,10 %
GBP - Libra esterlina 5,40 %
CAD - Dólar canadiano 2,68 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,58 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-APR-2023 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,72 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
refinitiv