AXA WF Global Strategic Bonds E EUR H C

LU0746605178
103,77 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746605178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,44 %
Tesouraria 65,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,42 %
GBP - Libra esterlina 26,79 %
EUR - Euro 13,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 68,12 %
USD CASH 64,98 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 27,39 %
GBP CASH 11,55 %
BUND FUT 6% DEC2 11,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 4,27 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -