AXA WF Global Strategic Bonds E EUR H C

LU0746605178
102,39 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746605178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,89 %
Tesouraria 40,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 117,20 %
EUR - Euro 15,02 %
GBP - Libra esterlina 14,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,89 %
USD FORWARD CONTRACT 49,85 %
USD CASH 40,28 %
10 YR UL TN JUN2 4,15 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -