AXA WF Global Strategic Bonds E EUR H C

LU0746605178
117,11 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746605178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,42 %
Tesouraria 2,12 %
Ações 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,35 %
GBP - Libra esterlina 28,86 %
EUR - Euro 15,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/GBP FORWARD CONTRACT 61,11 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,38 %
USD CASH 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -