AXA WF Global Short Duration Bonds E EUR D

LU1640684988
92,37 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640684988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2017
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Tesouraria 3,71 %
Ações 0,49 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 68,66 %
USD - Dólar americano 32,14 %
EUR - Euro -0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 43,67 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 22,56 %
AXA WF US SHORT DURATION HY BONDS M C USD 8,08 %
USD CASH 5,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,09 %
BANCO SANTANDER SA 1.34413% 12-APR-2023 0,88 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.766% 08-MAR-2024 0,84 %
BELFIUS BANK 1.625% 15-MAR-2028 0,83 %
TESCO PERSONAL FINANCE GROUP PLC 3.5% 25-JUL-2025 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -