AXA WF Global Short Duration Bonds E EUR C

LU1640684806
95,72 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1640684806
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2017
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,08 %
Ações 0,51 %
Tesouraria -1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,20 %
GBP - Libra esterlina 62,62 %
EUR - Euro -26,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 62,88 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 59,50 %
USD CASH 33,49 %
GBP CASH 29,55 %
BOBL FUT 6% DEC2 5,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 4,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,85 %
AXA WF US SHORT DURATION HY BONDS M C USD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -