AXA WF Global Optimal Income E EUR C

LU0465917390
135,61 EUR 04/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,20 %
Obrigações 8,12 %
Tesouraria 3,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Tecnológicas 25,13 %
Industriais e serviços diversos 20,88 %
Financeiras 15,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,44 %
Operadores de telecomunicações 5,47 %
Imobiliário 0,42 %
Serviços públicos 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 22,02 %
Europa 16,79 %
Japão 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,21 %
USD - Dólar americano 27,35 %
GBP - Libra esterlina 13,12 %
JPY - Iene japonês 4,90 %
CHF - Franco suíço 4,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,49 %
SEK - Coroa sueca 2,98 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Diageo 3,75 %
Prysmian 2,06 %
Keyence 1,97 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 1,83 %
Nestle 1,80 %
Rio Tinto 1,72 %
MasterCard 1,60 %
Moody's 1,59 %
MSCI INC 1,43 %
Tencent Holdings 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -