AXA WF Global Optimal Income E EUR C

LU0465917390
161,14 EUR 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,45 %
Tesouraria 3,38 %
Obrigações 2,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,69 %
Tecnológicas 22,62 %
Industriais e serviços diversos 20,99 %
Financeiras 10,69 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,58 %
Serviços públicos 0,80 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 25,61 %
Reino Unido 13,72 %
França 13,13 %
China 10,15 %
Japão 5,73 %
Suíça 4,93 %
Holanda 3,88 %
Itália 3,27 %
Suécia 3,17 %
Alemanha 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,21 %
EUR - Euro 29,90 %
GBP - Libra esterlina 13,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,00 %
JPY - Iene japonês 5,73 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
SEK - Coroa sueca 3,66 %
CNY - Yuan chinês 2,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,15 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 7,95 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,64 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,91 %
Eur/Sek Forward Contract 3,78 %
DIAGEO PLC ORD 3,41 %
KEYENCE CORP ORD 2,15 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,00 %
EUR CASH 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -
refinitiv