AXA WF Global Optimal Income E EUR C

LU0465917390
132,97 EUR 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,32 %
Tesouraria 30,53 %
Obrigações 13,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,97 %
Tecnológicas 27,76 %
Bens de consumo 24,82 %
Financeiras 14,54 %
Saúde e farmacêuticas 13,07 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
Imobiliário -0,82 %
País Peso
Europa 12,67 %
Japão 4,26 %
Estados Unidos 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,25 %
USD - Dólar americano 28,61 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
CHF - Franco suíço 4,86 %
JPY - Iene japonês 4,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,77 %
SEK - Coroa sueca 1,86 %
CNY - Yuan chinês 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PRYSMIAN SPA 2,39 %
Diageo Plc 1,76 %
KEYENCE CORP 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,68 %
NESTLE SA 1,59 %
ASTRAZENECA PLC 1,42 %
CIE Financiere Richemont SA 1,40 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 1,34 %
MSCI INC 1,30 %
MOODY'S CORP 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -