AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds E EUR H D

LU1353951459
93,10 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353951459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,84 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,17 %
Tesouraria -1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,25 %
EUR - Euro 24,00 %
GBP - Libra esterlina 9,86 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
NZD - Dólar neozelandês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 20,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 8,70 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 8,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,31 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -