AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds E EUR H D

LU1353951459
89,42 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353951459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,82 EUR
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,60 %
Tesouraria -1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,57 %
EUR - Euro 24,87 %
GBP - Libra esterlina 7,80 %
JPY - Iene japonês 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
NZD - Dólar neozelandês 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 7,60 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,74 %
2YR T-NOTES DEC2 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,01 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -