AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds E EUR H D

LU1353951459
96,18 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353951459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,32 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,22 %
EUR - Euro 26,45 %
GBP - Libra esterlina 11,05 %
JPY - Iene japonês 3,01 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 57,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 14,73 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 9,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,78 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -