AXA WF Global Inflation Bonds E EUR C

LU0266010296
155,82 EUR 14/01/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266010296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,93 %
GBP - Libra esterlina 29,75 %
EUR - Euro 23,27 %
JPY - Iene japonês 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
NZD - Dólar neozelandês 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,92 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % 0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 2,17 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,63