AXA WF Global Inflation Bonds E EUR C

LU0266010296
138,17 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266010296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,33 %
Tesouraria 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,68 %
EUR - Euro 27,37 %
GBP - Libra esterlina 25,55 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
NZD - Dólar neozelandês 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,25 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,93 %
5YR T NOTES JUN2 6,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,95 %
EUR CASH 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -3,69 %
Rentabilidade a 3 meses -10,16 % -8,60 %
Rentabilidade a 6 meses -12,72 % -10,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,34 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,75 %
Volatilidade do benchmark 8,54 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -