AXA WF Global Inflation Bonds E EUR C

LU0266010296
133,11 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266010296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Tesouraria 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,79 %
GBP - Libra esterlina 24,14 %
EUR - Euro 23,93 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
NZD - Dólar neozelandês 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,39 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 24,26 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,04 %
2YR T-NOTES DEC2 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,07 %
GBP CASH 2,81 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,80 %
5YR T NOTES DEC2 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -3,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % -5,25 %
Rentabilidade a 1 ano -17,19 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,26 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark 9,16 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -