AXA WF Global Income Generation E EUR C

LU0960401213
111,43 EUR 27/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0960401213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,66 %
Ações 26,94 %
Tesouraria 7,35 %
Setores Peso
Financeiras 8,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,67 %
Bens de consumo 4,42 %
Serviços públicos 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Tecnológicas 1,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 35,12 %
Reino Unido 9,24 %
França 6,54 %
Holanda 5,21 %
Alemanha 3,37 %
Japão 2,86 %
Itália 2,76 %
Irlanda 2,34 %
Luxemburgo 2,03 %
Espanha 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,51 %
EUR - Euro 35,62 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,43 %
EUR CASH 5,33 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,83 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,90 %
GBP CASH 0,72 %
OESX DEC2 3550C 0,70 %
USD CASH 0,66 %
OESX DEC2 3600C 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -