AXA WF Global Income Generation E EUR C

LU0960401213
102,44 EUR 05/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0960401213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,60 %
Ações 33,43 %
Tesouraria 10,20 %
Setores Peso
Financeiras 7,14 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Bens de consumo 6,42 %
Tecnológicas 3,03 %
Serviços públicos 2,96 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 46,02 %
França 10,14 %
Reino Unido 10,07 %
Holanda 4,69 %
Alemanha 3,92 %
Itália 3,17 %
Japão 3,06 %
Suíça 2,26 %
Luxemburgo 2,00 %
Espanha 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,62 %
EUR - Euro 22,94 %
GBP - Libra esterlina 9,07 %
JPY - Iene japonês 2,91 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,22 %
USD CASH 11,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,35 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,87 %
MSCI EMERG JUN2 4,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,83 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 3,33 %
OESX DEC3 3900C 3,26 %
EMINI S&P JUN2 2,89 %
OESX DEC3 4400C 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -