AXA WF Global Income Generation E EUR C

LU0960401213
102,63 EUR 06/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0960401213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,90 %
Ações 33,84 %
Tesouraria 13,72 %
Setores Peso
Financeiras 7,99 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Bens de consumo 6,13 %
Tecnológicas 3,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
Serviços públicos 2,38 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 56,71 %
Reino Unido 9,64 %
França 9,55 %
Holanda 4,63 %
Alemanha 3,48 %
Japão 3,25 %
Itália 3,18 %
Luxemburgo 2,14 %
Suíça 2,13 %
Suécia 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,04 %
EUR - Euro 20,53 %
GBP - Libra esterlina 7,88 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
NZD - Dólar neozelandês 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,10 %
USD CASH 18,66 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,33 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,85 %
MSCI EMERG SEP2 4,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,99 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,59 %
TOPIX SEP2 2,05 %
GBP CASH 1,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -