AXA WF Global High Yield Bonds E EUR H C

LU0189847253
76,61 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,840 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,29 %
Tesouraria 3,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,42 %
EUR - Euro 13,89 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,01 %
USD CASH 2,79 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,26 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 0,95 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,91 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,86 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,83 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,78 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -