Axa WF Global High Yield Bonds E EUR H C

LU0189847253
84,44 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 6,810 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,19 %
Tesouraria 6,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,91 %
EUR - Euro 13,84 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,98 %
USD CASH 6,13 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,38 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,64 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,82 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 9% 15-AUG-2023 0,79 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,78 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,76 %
OPE KAG FINANCE SUB INC 7.875% 31-JUL-2023 0,74 %
THIRD COAST MIDSTREAM LLC 9.5% 15-DEC-2021 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -