AXA WF Global High Yield Bonds E EUR H C

LU0189847253
76,98 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,090 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,93 %
EUR - Euro 13,99 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 58,55 %
USD CASH 2,35 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,84 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 0,96 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,89 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,84 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,83 %
SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5% 30-SEP-2027 0,81 %
EUR CASH 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -