AXA WF Global High Yield Bonds E EUR H C

LU0189847253
84,21 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 6,930 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,18 %
Tesouraria 6,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,41 %
EUR - Euro 14,38 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 66,23 %
USD CASH 5,65 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,91 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,86 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,88 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,74 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,74 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,72 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,70 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -