Axa WF Global High Yield Bonds E EUR H C

LU0189847253
85,12 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/07/2021) 6,790 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Tesouraria 7,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,36 %
EUR - Euro 13,88 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,90 %
USD CASH 3,46 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,17 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,08 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,91 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,85 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,83 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,82 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,78 %
OPE KAG FINANCE SUB INC 7.875% 31-JUL-2023 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -