AXA WF Global High Yield Bonds E EUR H C

LU0189847253
71,91 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,200 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,26 %
Tesouraria 4,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,72 %
EUR - Euro 12,96 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 59,05 %
USD CASH 4,21 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,33 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,10 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 0,99 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,98 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,92 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,81 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,80 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -