AXA WF Global Green Bonds E EUR C

LU1280196004
105,06 EUR 17/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280196004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,94 %
Tesouraria 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,50 %
USD - Dólar americano 24,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,81 %
EUR CASH 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,07 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,84 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,63 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 1,43 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,29 %
Eur/Sek Forward Contract 1,09 %
GOVERNMENT OF CHILE .83% 02-JUL-2031 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,56
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -