AXA WF Global Flexible Property E C EUR H C

LU1157401644
101,29 EUR 30/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1157401644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Setores Peso
Financeiras 52,77 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 51,09 %
Austrália 6,18 %
França 5,87 %
Alemanha 5,45 %
Luxemburgo 3,60 %
Reino Unido 3,21 %
Holanda 3,12 %
Bélgica 3,04 %
Japão 2,45 %
Hong Kong 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,54 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,19 %
PROLOGIS INC ORD 5,43 %
USD/SGD FORWARD CONTRACT 4,42 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 4,36 %
USD/HKD FORWARD CONTRACT 2,93 %
EQUINIX INC ORD 2,73 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,72 %
GOODMAN GROUP 2,68 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -