AXA WF Global Flexible Property E C EUR H C

LU1157401644
97,66 EUR 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1157401644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Setores Peso
Financeiras 50,36 %
País Peso
Estados Unidos 58,42 %
Austrália 6,33 %
França 5,26 %
Alemanha 3,60 %
Luxemburgo 3,40 %
Japão 2,99 %
Holanda 2,89 %
Reino Unido 2,88 %
Singapura 2,47 %
Hong Kong 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,23 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,48 %
EUR CASH 7,65 %
PROLOGIS INC ORD 5,22 %
USD CASH 4,80 %
USD/SGD FORWARD CONTRACT 4,53 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 4,04 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,88 %
GOODMAN GROUP 2,87 %
USD/HKD FORWARD CONTRACT 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -