AXA WF Global Emerging Markets Bonds E EUR H C

LU0251658372
133,31 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,20 %
EUR - Euro 9,98 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
ARS - Peso argentino 0,63 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 75,00 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,64 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,06 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 1,91 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,84 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,56 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,55 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 1,50 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,42 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -