AXA WF Global Emerging Markets Bonds E EUR H C

LU0251658372
135,98 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,93 %
Tesouraria 7,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
EUR - Euro 8,05 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
ARS - Peso argentino 0,70 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 76,47 %
EUR CASH 4,09 %
USD CASH 2,88 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,09 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 2,07 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,90 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,67 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,65 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,61 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -