AXA WF Global Emerging Markets Bonds E EUR H C

LU0251658372
165,25 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 4,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,90 %
EUR - Euro 12,69 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
RUB - Rublo russo 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
ARS - Peso argentino 0,45 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 64,98 %
USD CASH 2,73 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,64 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 1,99 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,92 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,59 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.95% 26-MAR-2051 1,52 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,44 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -