AXA WF Global Credit Bonds E EUR H C

LU0607693891
111,97 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607693891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,30 %
Tesouraria 3,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,31 %
USD - Dólar americano 39,13 %
GBP - Libra esterlina 7,43 %
CAD - Dólar canadiano 3,60 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,10 %
EUR CASH 24,67 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 11,58 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 7,39 %
GBP CASH 4,02 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 3,59 %
CAD CASH 2,06 %
ECOLAB INC 5.5% 08-DEC-2041 1,54 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 03-SEP-2026 1,33 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -
refinitiv