AXA WF Global Convertibles E EUR pf Cap

LU0545090739
112,12 EUR 08/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545090739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,82 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,05 %
EUR - Euro 33,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,53 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,48 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,62 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,60 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,09 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,07 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,04 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,02 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,98 %
ENPHASE ENERGY INC 0% 01-MAR-2026 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses -4,64 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano -18,90 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,83 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -