AXA WF Framlington Talents Global E EUR C

LU0189847766
523,79 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
7,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189847766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,68 %
Bens de consumo 18,67 %
Financeiras 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,74 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Serviços públicos 3,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 62,62 %
França 5,64 %
Japão 4,61 %
Índia 4,28 %
China 4,15 %
Suíça 2,89 %
Luxemburgo 2,45 %
Bélgica 2,35 %
Suécia 1,94 %
Alemanha 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,90 %
EUR - Euro 16,15 %
JPY - Iene japonês 4,61 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,32 %
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
QUALCOMM INC ORD 3,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,97 %
PROLOGIS INC ORD 2,96 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,92 %
SERVICENOW INC ORD 2,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,80 %
DEXCOM INC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,87 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 7,68 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,38 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,85 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,18