Axa WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
86,76 EUR 24/09/2021
Ações Suíça Categoria
12,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,63 %
Financeiras 20,10 %
Bens de consumo 18,23 %
Industriais e serviços diversos 15,63 %
Tecnológicas 8,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
Serviços públicos 1,81 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
Suíça 99,11 %
Áustria 1,06 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,16 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,44 %
ROCHE HOLDING AG 7,64 %
NOVARTIS AG ORD 7,58 %
ABB LTD ORD 4,61 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,22 %
LONZA GROUP AG ORD 4,19 %
CHF CASH 3,90 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,05 % -4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 10,26 % 12,22 %
Rentabilidade a 1 ano 23,40 % 21,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,70 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,81 % 11,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,83 % 13,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,15 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 13,79
refinitiv