Axa WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
74,73 EUR 05/03/2021
Ações Suíça Categoria
11,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Tesouraria 3,56 %
Setores Peso
Financeiras 23,84 %
Saúde e farmacêuticas 23,01 %
Bens de consumo 16,58 %
Industriais e serviços diversos 16,26 %
Tecnológicas 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
Serviços públicos 2,72 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Suíça 97,95 %
Áustria 1,73 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,67 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 9,65 %
Roche Holding Par 7,19 %
NOVARTIS N ORD 7,07 %
JULIUS BAER N ORD 4,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,87 %
SIKA ORD 3,48 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,40 %
LOGITECH N ORD 3,26 %
UBS Group N ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 1,14 %
Rentabilidade a 6 meses 6,62 % 3,74 %
Rentabilidade a 1 ano 10,25 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,38 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,22 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 10,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 11,10