AXA WF Switzerland Equity A EUR Cap

LU0184627536
78,46 EUR 28/09/2022
Ações Suíça Categoria
7,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,83 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,55 %
Financeiras 19,62 %
Bens de consumo 18,42 %
Industriais e serviços diversos 13,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,77 %
Tecnológicas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
Serviços públicos 0,68 %
País Peso
Suíça 100,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 8,91 %
NESTLE SA ORD 8,51 %
NOVARTIS AG ORD 6,70 %
SIG GROUP AG ORD 5,06 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,90 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,89 %
UBS GROUP AG ORD 4,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
ABB LTD ORD 4,05 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,98 % -5,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -8,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,27 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,29 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % 10,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,67