AXA WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
81,87 EUR 16/05/2022
Ações Suíça Categoria
7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,67 %
Financeiras 20,88 %
Bens de consumo 17,36 %
Industriais e serviços diversos 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Tecnológicas 4,64 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Suíça 99,60 %
Áustria 0,47 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,07 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,59 %
NESTLE SA ORD 8,44 %
NOVARTIS AG ORD 7,27 %
UBS GROUP AG ORD 5,72 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,51 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,28 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,17 %
ABB LTD ORD 3,67 %
LONZA GROUP AG ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -8,89 %
Rentabilidade a 3 meses -6,35 % -4,44 %
Rentabilidade a 6 meses -12,74 % -8,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,59 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,81 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,64 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,53 % 12,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,25