Axa WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
85,36 EUR 14/06/2021
Ações Suíça Categoria
14,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,25 %
Tesouraria 5,75 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,56 %
Financeiras 20,02 %
Bens de consumo 17,38 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Tecnológicas 9,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,79 %
Serviços públicos 2,43 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Suíça 98,23 %
Áustria 0,98 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,22 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,81 %
ROCHE HOLDING AG 7,40 %
NOVARTIS AG ORD 6,10 %
CHF CASH 4,97 %
LONZA GROUP AG ORD 3,93 %
ABB LTD ORD 3,82 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,63 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,35 %
UBS GROUP AG ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,98 % 7,49 %
Rentabilidade a 3 meses 11,23 % 12,10 %
Rentabilidade a 6 meses 15,99 % 15,55 %
Rentabilidade a 1 ano 29,47 % 23,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,08 % 15,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,12 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,27 % 11,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,12 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 11,82