Axa WF Framlington Switzerland A C EUR

LU0184627536
70,31 EUR 24/09/2020
Ações Suíça Categoria
10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,29 %
Financeiras 22,22 %
Bens de consumo 17,05 %
Industriais e serviços diversos 13,13 %
Tecnológicas 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Operadores de telecomunicações 3,98 %
Serviços públicos 2,15 %
País Peso
Suíça 98,34 %
Áustria 0,76 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 9,63 %
Roche Holding Par 8,45 %
NOVARTIS N ORD 6,39 %
LONZA GROUP ORD 4,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,74 %
UBS Group N ORD 4,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,36 %
SIKA ORD 3,06 %
BUCHER INDUSTRIES ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 20,97 % 17,09 %
Rentabilidade a 1 ano 8,46 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,92 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,28 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 9,50