Axa WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
78,27 EUR 21/01/2021
Ações Suíça Categoria
13,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,73 %
Financeiras 24,02 %
Bens de consumo 15,64 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Tecnológicas 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,58 %
Serviços públicos 2,60 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
País Peso
Suíça 97,86 %
Áustria 2,93 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,79 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 8,88 %
NOVARTIS N ORD 8,22 %
Roche Holding Par 7,89 %
JULIUS BAER N ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,74 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,64 %
SIKA ORD 3,37 %
CHF CASH 3,07 %
AMS ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,75 % 6,23 %
Rentabilidade a 3 meses 10,66 % 8,79 %
Rentabilidade a 6 meses 10,77 % 6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 7,07 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,77 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,27 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,72 % 11,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 10,57 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 9,97