Axa WF Framlington Switzerland A C EUR

LU0184627536
65,99 EUR 27-05-2020
Ações Suíça Categoria
5,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-02-2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,71 %
Tesouraria 5,29 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,43 %
Financeiras 23,07 %
Bens de consumo 17,37 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Tecnológicas 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
Suíça 98,60 %
Áustria 1,09 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS N ORD 9,57 %
Roche Holding Par 9,40 %
NESTLE N ORD 9,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,10 %
CHF CASH 4,99 %
LONZA GROUP ORD 4,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,08 %
UBS Group N ORD 3,92 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,36 %
SIKA ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,24 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 9,16 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,78 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,71 % 11,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,11