AXA WF Framlington Sustainable Eurozone E EUR Cap

LU0389656975
226,80 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0389656975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Obrigações 0,93 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,73 %
Industriais e serviços diversos 15,74 %
Financeiras 15,58 %
Tecnológicas 13,29 %
Serviços públicos 10,17 %
Saúde e farmacêuticas 6,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,03 %
Operadores de telecomunicações 4,45 %
País Peso
França 48,77 %
Espanha 12,23 %
Holanda 11,04 %
Itália 10,75 %
Alemanha 9,65 %
Finlândia 3,58 %
Bélgica 1,40 %
Irlanda 1,28 %
Japão 0,17 %
Luxemburgo 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,62 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,97 %
IBERDROLA SA ORD 3,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,44 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,43 %
SANOFI SA ORD 3,38 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,20 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,19 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -16,75 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -19,87 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,24