AXA WF Framlington Next Generation E EUR Cap

LU0868490540
187,38 EUR 05/07/2022
Ações PME Global Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868490540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2013
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,27 %
Obrigações 3,21 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,10 %
Industriais e serviços diversos 25,00 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 10,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 50,24 %
França 7,91 %
Japão 6,52 %
Reino Unido 5,18 %
Luxemburgo 5,07 %
Itália 5,01 %
Austrália 4,13 %
Irlanda 3,23 %
Espanha 2,05 %
Alemanha 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,11 %
EUR - Euro 19,34 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
JPY - Iene japonês 6,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,51 %
AUD - Dólar australiano 4,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EDENRED SE ORD 3,36 %
SWITCH INC ORD 3,33 %
ICON PLC ORD 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,21 %
NOVANTA INC ORD 3,08 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,84 %
MGP INGREDIENTS INC ORD 2,76 %
EXPONENT INC ORD 2,75 %
TETRA TECH INC ORD 2,75 %
BADGER METER INC ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -13,35 % -10,66 %
Rentabilidade a 6 meses -21,72 % -13,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,51 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,76 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 19,01 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,77