AXA WF Framlington Next Generation E EUR Cap

LU0868490540
203,90 EUR 27/01/2022
Ações PME Global Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868490540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2013
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,65 %
Obrigações 3,53 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,69 %
Industriais e serviços diversos 27,13 %
Bens de consumo 20,77 %
Financeiras 7,64 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,64 %
Serviços públicos 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 51,96 %
Japão 10,74 %
França 6,99 %
Reino Unido 5,83 %
Suíça 4,65 %
Austrália 4,13 %
Irlanda 3,00 %
Alemanha 2,51 %
Luxemburgo 2,30 %
Canadá 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,66 %
EUR - Euro 14,79 %
JPY - Iene japonês 10,74 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
CHF - Franco suíço 4,65 %
AUD - Dólar australiano 4,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVANTA INC ORD 3,56 %
JMDC INC ORD 3,32 %
EXPONENT INC ORD 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-NOV-2022 3,10 %
ICON PLC ORD 3,00 %
TETRA TECH INC ORD 2,68 %
POOL CORP ORD 2,66 %
IDP EDUCATION LTD ORD 2,54 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,52 %
BADGER METER INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,77 % -8,87 %
Rentabilidade a 3 meses -19,19 % -7,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,02 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % 9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 12,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 8,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 18,27 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,29