AXA WF Framlington Longevity Economy E C EUR

LU0266013639
286,02 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266013639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,32 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 48,09 %
Bens de consumo 31,68 %
Financeiras 12,93 %
Tecnológicas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 70,53 %
Reino Unido 9,45 %
França 5,09 %
Japão 3,38 %
Suíça 3,37 %
Holanda 1,98 %
Canadá 1,44 %
Dinamarca 1,07 %
Bélgica 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,10 %
GBP - Libra esterlina 9,45 %
EUR - Euro 7,91 %
JPY - Iene japonês 3,38 %
CHF - Franco suíço 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 77,37 %
USD CASH 4,40 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,08 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,06 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,72 %
HUMANA INC ORD 2,69 %
MERCK & CO INC ORD 2,41 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -7,38 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -