AXA WF Framlington Longevity Economy E C EUR

LU0266013639
309,59 EUR 26/07/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266013639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 4,43 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 56,88 %
Bens de consumo 27,89 %
Financeiras 8,39 %
Tecnológicas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 60,06 %
Reino Unido 14,75 %
Suíça 6,00 %
Japão 5,82 %
Holanda 4,45 %
França 2,44 %
Irlanda 2,03 %
Canadá 1,56 %
Bélgica 0,94 %
Suécia 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,74 %
GBP - Libra esterlina 14,75 %
EUR - Euro 7,83 %
CHF - Franco suíço 6,00 %
JPY - Iene japonês 5,82 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,86 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,39 %
NIKE INC ORD 3,06 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,04 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,81 %
BRUNSWICK CORP ORD 2,66 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 2,54 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,50 %
ANTHEM INC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 6,36 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 18,29 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -