AXA WF Framlington Longevity Economy E C EUR

LU0266013639
318,99 EUR 22/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266013639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 55,54 %
Bens de consumo 32,36 %
Financeiras 7,95 %
Tecnológicas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 65,91 %
Reino Unido 11,95 %
Suíça 6,20 %
Japão 5,67 %
França 3,14 %
Holanda 2,06 %
Canadá 1,84 %
Irlanda 1,39 %
Bélgica 1,06 %
Suécia 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,14 %
GBP - Libra esterlina 11,95 %
EUR - Euro 6,25 %
CHF - Franco suíço 6,20 %
JPY - Iene japonês 5,67 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIKE INC ORD 3,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,68 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,48 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,90 %
BRUNSWICK CORP ORD 2,84 %
USD CASH 2,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,70 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,62 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,44 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 7,25 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 19,34 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv