AXA WF Framlington Global Convertibles E EUR pf C

LU0545090739
115,96 EUR 20/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545090739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 17,99 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,72 %
EUR - Euro 34,85 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
SGD - Dólar de Singapura 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,86 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 1,82 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,75 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,74 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,72 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,70 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,60 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,06 % -5,75 %
Rentabilidade a 3 meses -9,04 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -18,17 % -12,13 %
Rentabilidade a 1 ano -15,32 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,20