AXA WF Global Convertibles E EUR pf Cap

LU0545090739
108,71 EUR 23/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545090739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 10,68 %
Tesouraria 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,43 %
EUR - Euro 35,32 %
JPY - Iene japonês 4,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,90 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,52 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,19 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,01 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,91 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,90 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,82 %
ENPHASE ENERGY INC 0% 01-MAR-2026 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -14,10 % -1,62 %
Rentabilidade a 1 ano -22,35 % -5,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -