AXA WF Framlington Global Convertibles E EUR C pf

LU0545090739
128,24 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545090739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2013
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,01 %
Tesouraria 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,36 %
EUR - Euro 33,21 %
JPY - Iene japonês 4,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
SGD - Dólar de Singapura 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,79 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,00 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 1,99 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,78 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 1,67 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,52 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,47 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 1,45 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -6,27 %
Rentabilidade a 3 meses -8,58 % -6,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,17 % -4,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,91 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,35