AXA WF Framlington Evolving Trends E EUR C

LU0503938879
236,71 EUR 20/05/2022
Ações Global Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503938879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,77 %
Saúde e farmacêuticas 21,60 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Financeiras 11,12 %
Bens de consumo 8,95 %
Serviços públicos 7,66 %
País Peso
Estados Unidos 67,57 %
Reino Unido 6,48 %
Suíça 3,28 %
Japão 3,21 %
Irlanda 3,09 %
Canadá 2,76 %
Índia 2,58 %
Luxemburgo 2,32 %
Alemanha 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,53 %
EUR - Euro 7,00 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
JPY - Iene japonês 3,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,85 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,49 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,76 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,68 %
QUALCOMM INC ORD 2,62 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,59 %
APPLE INC ORD 2,50 %
MICROSOFT CORP ORD 2,45 %
SERVICENOW INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,27 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -6,17 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -19,18 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,01