AXA WF Framlington Evolving Trends E EUR C

LU0503938879
239,12 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
8,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503938879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,85 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,25 %
Saúde e farmacêuticas 19,16 %
Industriais e serviços diversos 18,01 %
Financeiras 11,29 %
Bens de consumo 10,35 %
Serviços públicos 7,78 %
País Peso
Estados Unidos 67,92 %
Reino Unido 6,85 %
Suíça 3,62 %
Japão 2,97 %
Canadá 2,96 %
Irlanda 2,93 %
Índia 2,78 %
Luxemburgo 1,74 %
Hong Kong 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,26 %
GBP - Libra esterlina 6,85 %
EUR - Euro 6,51 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,45 %
USD CASH 3,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,96 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,72 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,66 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,62 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,60 %
FISERV INC ORD 2,60 %
APPLE INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,74 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,78 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -13,86 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,70 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,96 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,33