AXA WF Framlington Evolving Trends E EUR C

LU0503938879
280,23 EUR 15/09/2021
Ações Global Categoria
15,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503938879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 3,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,47 %
Saúde e farmacêuticas 23,31 %
Industriais e serviços diversos 16,97 %
Financeiras 9,13 %
Bens de consumo 6,68 %
Serviços públicos 5,85 %
País Peso
Estados Unidos 68,04 %
Japão 3,69 %
Reino Unido 3,34 %
Índia 3,20 %
China 3,18 %
Irlanda 2,59 %
Canadá 2,57 %
Suíça 2,43 %
Luxemburgo 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,27 %
EUR - Euro 6,91 %
JPY - Iene japonês 3,69 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,31 %
INR - Rupia indiana 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,97 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,82 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,79 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,59 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,57 %
USD CASH 2,48 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,46 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 9,18 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 11,59 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 21,28 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,32 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,10 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,62 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 16,34
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