AXA WF Framlington Eurozone RI E EUR Cap

LU0545089996
122,94 EUR 25/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545089996
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2020
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,16 %
Financeiras 15,68 %
Industriais e serviços diversos 14,53 %
Tecnológicas 13,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Serviços públicos 9,47 %
Saúde e farmacêuticas 6,34 %
Operadores de telecomunicações 4,58 %
País Peso
França 41,81 %
Alemanha 18,95 %
Holanda 12,32 %
Espanha 10,91 %
Bélgica 5,04 %
Itália 3,92 %
Irlanda 2,91 %
Finlândia 1,45 %
Áustria 0,74 %
Portugal 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,11 %
ALLIANZ SE ORD 4,07 %
SIEMENS AG ORD 3,55 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,46 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,35 %
L'OREAL SA ORD 3,09 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses 7,30 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % 25,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 12,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 0,05
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,11
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -
refinitiv