AXA WF Framlington Europe Small Cap E EUR C

LU0189846958
128,69 EUR 29/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 1,64 %
Obrigações 1,27 %
Setores Peso
Financeiras 19,20 %
Industriais e serviços diversos 17,17 %
Bens de consumo 16,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,77 %
Tecnológicas 11,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,91 %
Serviços públicos 6,99 %
País Peso
Reino Unido 24,90 %
França 19,46 %
Holanda 9,46 %
Alemanha 8,32 %
Suíça 7,44 %
Itália 6,96 %
Suécia 6,63 %
Bélgica 5,32 %
Dinamarca 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,89 %
GBP - Libra esterlina 26,70 %
CHF - Franco suíço 7,35 %
SEK - Coroa sueca 6,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,00 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
JPY - Iene japonês 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,21 %
AXA TRESOR COURT TERME C 3,17 %
NEOEN SA ORD 2,98 %
EMMI AG ORD 2,79 %
IMCD NV ORD 2,60 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,53 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,51 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 2,41 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,40 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,07 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -13,31 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -26,86 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -34,51 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,02 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,69 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -