AXA WF Framlington Europe Small Cap E EUR C

LU0189846958
157,67 EUR 17/05/2022
Ações PME Europa Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,29 %
Bens de consumo 16,00 %
Financeiras 15,90 %
Tecnológicas 12,27 %
Imobiliário 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 10,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Serviços públicos 5,98 %
País Peso
Reino Unido 28,50 %
França 18,24 %
Holanda 9,36 %
Suécia 9,32 %
Alemanha 8,51 %
Suíça 7,13 %
Itália 5,58 %
Bélgica 4,73 %
Espanha 2,60 %
Irlanda 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,65 %
GBP - Libra esterlina 28,52 %
SEK - Coroa sueca 9,46 %
CHF - Franco suíço 7,41 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,29 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Siegfried Holding AG 2,89 %
ID Logistics Group 2,85 %
Neoen SA 2,69 %
Emmi AG 2,66 %
Imcd Nv 2,64 %
Bankinter 2,60 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,39 %
Great Portland Estates 2,39 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,29 %
VIRBAC SA 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -6,08 %
Rentabilidade a 3 meses -10,99 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -25,54 % -15,64 %
Rentabilidade a 1 ano -12,97 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,13 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 12,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,20