AXA WF Framlington Europe Small Cap E EUR C

LU0189846958
205,80 EUR 25/11/2021
Ações PME Europa Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,05 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,38 %
Tecnológicas 15,67 %
Financeiras 13,48 %
Industriais e serviços diversos 12,53 %
Imobiliário 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,94 %
Serviços públicos 3,98 %
País Peso
Reino Unido 29,13 %
França 20,62 %
Suécia 14,32 %
Suíça 9,30 %
Alemanha 8,02 %
Holanda 5,84 %
Bélgica 3,27 %
Itália 3,05 %
Espanha 2,17 %
Dinamarca 2,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,99 %
GBP - Libra esterlina 31,24 %
SEK - Coroa sueca 15,11 %
CHF - Franco suíço 9,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Imcd Nv 3,08 %
ID Logistics Group 2,92 %
VIRBAC SA 2,76 %
Comet Holding Ag-Reg 2,69 %
Avanza Bank Holding AB 2,57 %
Edenred 2,57 %
Future Plc 2,51 %
Siegfried Holding AG 2,48 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,42 %
HYPOPORT SE 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 11,06 % 7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 25,02 % 30,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,62 % 17,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,06 % 15,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 18,58 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,76
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